Eingangsrechnungen und Zahlungsläufe
Vom Lieferantenbeleg zur vorbereiteten Zahlung
In der doppelten Buchhaltung von Pfeffersack verwaltest du Eingangsrechnungen und die zugehörigen Kreditoren. Du kannst offene Rechnungen für einen Zahlungslauf zusammenstellen und eine pain.001-Datei für dein E-Banking erzeugen.
Was du damit erledigst
Lieferantenrechnungen erfassen
Erfasse Rechnungen mit Lieferant, Positionen und Fälligkeit. Die Belegverarbeitung unterstützt die Übernahme erkannter Daten, die du im Formular prüfen und ergänzen kannst.
Offene Verbindlichkeiten verfolgen
Behalte fällige Beträge und erfasste Zahlungen im Blick. Unterstützte Eingangsrechnungswährungen sind CHF, EUR und USD; Fremdwährungsbeträge werden für die Buchhaltung in CHF umgerechnet.
Zahlungsläufe als Datei vorbereiten
Stelle passende offene Rechnungen zusammen, prüfe die Zahlungsangaben und lade die erzeugte pain.001-Datei herunter. Den Bankauftrag gibst du in deinem E-Banking frei.
So funktioniert es im Alltag
Rechnung prüfen
Erfasse den Beleg und kontrolliere Lieferant, Beträge, Fälligkeit und Zahlungsdaten.
Zahlungsdatei erstellen
Wähle die zu bezahlenden Rechnungen für einen Zahlungslauf aus und erzeuge die Bankdatei.
Bei der Bank ausführen
Lade die Datei im E-Banking hoch. Nach Prüfung der tatsächlichen Ausführung bestätigst du den Status in Pfeffersack.
Beispiel aus dem Alltag
Mehrere Lieferanten zum Monatsende bezahlen
Du prüfst die fälligen Eingangsrechnungen und fasst sie in einem Zahlungslauf zusammen. Die Datei überträgst du an deine Bank und bestätigst den Abschluss erst nach der tatsächlichen Ausführung.
Umfang und Voraussetzungen
- Kreditorenprozess im GmbH-Bereich
- Eingangsrechnungen, Kreditoren und Zahlungsläufe gehören zur doppelten Buchhaltung. Im Standardbereich werden Ausgaben über Buchungen und Belege geführt.
- Bankfreigabe bleibt im E-Banking
- Pfeffersack erstellt die Zahlungsdatei. Die Kennzeichnung «eingereicht» oder «ausgeführt» in Pfeffersack dokumentiert deinen Bearbeitungsstand und löst selbst keine Banküberweisung aus.
Funktionsumfang geprüft am . Abos und Preise
Häufige Fragen
Kann Pfeffersack direkt Geld von meinem Konto überweisen?
Der beschriebene Ablauf erzeugt eine pain.001-Datei für das E-Banking. Die Einreichung und Freigabe bei deiner Bank übernimmst du selbst.
Sind Eingangsrechnungen in USD möglich?
Ja. Die doppelte Buchhaltung unterstützt Eingangsrechnungen in CHF, EUR und USD. Die Buchhaltung führt die entsprechenden CHF-Werte.
Kann ich mehrere Rechnungen zusammen vorbereiten?
Ja. Zahlungsläufe sammeln ausgewählte offene Rechnungen zur gemeinsamen Vorbereitung einer Zahlungsdatei.
Passend dazu
Probiere den Ablauf in Pfeffersack aus
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